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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/05 | 220.6400 | ▲9.81 | ▲4.65 | 286.0500 | 141.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/05) |
220.64000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 32.10 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
4,862.10 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 49.31% | 0.85 | -- | -- |
| 三年 | 31.71% | 0.87 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 51.00 |
| Hardware | 9.54 |
| Industrial Products | 9.18 |
| Conglomerates | 7.91 |
| Aerospace & Defense | 7.79 |
| Vehicles & Parts | 3.52 |
| Media-Diversified | 3.29 |
| Banks | 1.82 |
| Telecommunication Services | 1.01 |
| Chemicals | 0.72 |
| Software | 0.31 |
| Medical Devices & Instruments | 0.27 |
| REITs | 0.07 |
| Construction | 0.01 |
| Business Services | 0.01 |
| Interactive Media | 0.00 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
220.6400
▲4.65%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/05 |
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