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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/05 | 15.3814 | ▲0.3224 | ▲2.14 | 16.9208 | 9.8382 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/05) |
15.38140 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 41.59 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
4,386.65 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.40% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.89% | 2.99 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 30.54 |
| Semiconductors | 28.98 |
| Banks | 1.07 |
| Industrial Products | 0.90 |
| Insurance | 0.58 |
| Travel & Leisure | 0.45 |
| Vehicles & Parts | 0.38 |
| Construction | 0.36 |
| Chemicals | 0.19 |
| Telecommunication Services | 0.17 |
| Diversified Financial Services | 0.17 |
| Consumer Packaged Goods | 0.14 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.10 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.07 |
| Transportation | 0.05 |
| Retail -Cyclical | 0.04 |
| Oil & Gas | 0.01 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
15.3814
▲2.14%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/05 |
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