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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/19 | 15.2600 | ▼0.66 | ▼4.15 | 17.2100 | 10.1400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/19) |
15.26000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大��股票 | ||
| 本年迄今收益% | 50.53 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
10,101.31 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 31.95% | 1.68 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 22.04 |
| Hardware | 19.36 |
| Transportation | 7.52 |
| Industrial Products | 7.12 |
| Banks | 6.31 |
| Chemicals | 4.39 |
| Insurance | 3.94 |
| Retail -Cyclical | 3.65 |
| Credit Services | 3.15 |
| Construction | 2.96 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.86 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.78 |
| Real Estate | 2.46 |
| Drug Manufacturers | 2.23 |
| Building Materials | 1.74 |
| Diversified Financial Services | 1.53 |
| Steel | 1.27 |
| Capital Markets | 0.79 |
| Software | 0.67 |
| Conglomerates | 0.62 |
| Travel & Leisure | 0.36 |
| Forest Products | 0.34 |
| Consumer Packaged Goods | 0.11 |
| Vehicles & Parts | 0.10 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
15.2600
▼4.15%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/19 |
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