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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/23 | 7.4960 | ▼0.13 | ▼1.7 | 9.9860 | 7.3580 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/23) |
7.49600 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | -15.30 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
988.63 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.35% | -0.69 | -0.40 | -10.34 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 21.97 |
| Retail -Cyclical | 7.74 |
| Oil & Gas | 6.81 |
| Vehicles & Parts | 6.79 |
| Software | 6.67 |
| Construction | 5.60 |
| Drug Manufacturers | 5.44 |
| Real Estate | 5.36 |
| Telecommunication Services | 3.88 |
| Steel | 3.56 |
| Building Materials | 3.01 |
| Credit Services | 2.91 |
| Healthcare Providers & Services | 2.58 |
| Transportation | 2.56 |
| Aerospace & Defense | 2.41 |
| Capital Markets | 1.99 |
| Insurance | 1.93 |
| Consumer Packaged Goods | 1.84 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.72 |
| Asset Management | 1.52 |
| Industrial Products | 1.16 |
| Restaurants | 1.12 |
| Travel & Leisure | 0.75 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.45 |
| Medical Devices & Instruments | 0.22 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
7.4960
▼1.7%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/23 |
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