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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/24 | 10039.0000 | ▼288 | ▼2.79 | 11739.0000 | 8210.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/24) |
10039.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.86 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
1,708,950.92 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 40.59 |
| Software | 21.60 |
| Hardware | 12.27 |
| Interactive Media | 9.02 |
| Vehicles & Parts | 4.12 |
| Capital Markets | 2.95 |
| Industrial Products | 2.91 |
| Media-Diversified | 1.09 |
| Insurance | 0.89 |
| Healthcare Providers & Services | 0.85 |
| Banks | 0.74 |
| Telecommunication Services | 0.74 |
| Medical Devices & Instruments | 0.72 |
| Retail -Cyclical | 0.61 |
| Aerospace & Defense | 0.58 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
10039.0000
▼2.79%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/24 |
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