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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/11 | 1332.2600 | ▼7.49 | ▼0.56 | 1397.0700 | 1052.8400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/11) |
1332.26000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.00 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
372.59 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.42% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.70% | 1.02 | 1.09 | -4.78 |
| 三年 | 8.64% | 0.79 | 0.86 | -1.90 |
| 五年 | 11.55% | 0.47 | 0.88 | -3.84 |
| 十年 | 12.02% | 0.96 | 0.87 | -1.16 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 12.87 |
| Drug Manufacturers | 11.39 |
| Consumer Packaged Goods | 9.96 |
| Industrial Products | 8.96 |
| Semiconductors | 7.32 |
| Retail -Cyclical | 6.76 |
| Business Services | 6.43 |
| Insurance | 6.14 |
| Oil & Gas | 5.21 |
| Chemicals | 3.54 |
| Vehicles & Parts | 3.46 |
| Capital Markets | 3.05 |
| Software | 2.85 |
| Telecommunication Services | 2.43 |
| Medical Devices & Instruments | 2.19 |
| Metals & Mining | 2.09 |
| Utilities - Regulated | 1.60 |
| Real Estate | 1.20 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NESTLE SA CHF0.10(REGD) | 5.15 |
| LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 | 4.56 |
| NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B' | 4.06 |
| NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) | 3.95 |
| ASTRAZENECA ORD USD0.25 | 3.80 |
| HEINEKEN NV EUR1.60 | 3.25 |
| SANOFI EUR2 | 3.18 |
| SAMPO PLC SER'A'NPV | 3.04 |
| ASML HOLDING NV EUR0.09 | 2.68 |
| RELX PLC GBP0.1444 | 2.67 |
基金速覽 |
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淨值歐元
1332.2600
▼0.56%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/11 |
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