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NN (L) 原物料基金P股美元

GS Gbl Clim&Env EQ-P Cap USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/08/07 1741.7900 ▲28.5 ▲1.66 1760.1100 1492.2600

基金走勢

  
NN (L) 原物料基金P股美元

基金快遞

  
基金公司 Goldman Sachs Asset Management B.V.
淨值
(2026/08/07)		 1741.79000 計價幣別 美金
基金類別 行業股票-環境生態
本年迄今收益% 14.02 基金規模(百萬)
(2026/07/31)		 180.06
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.07%

資產配置

 截至：2026/06

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.41% 0.09 -0.47 15.79
三年 17.95% 0.05 -0.21 9.41
五年 20.83% -0.10 -0.40 6.35
十年 18.72% 0.30 -0.18 10.43

行業比重

 截至：2026/06
行業類別 百分比%
Industrial Products 27.34
Utilities - Regulated 11.34
Construction 11.26
Hardware 10.55
Chemicals 8.81
Waste Management 6.57
Software 5.92
Semiconductors 5.31
Vehicles & Parts 4.35
Conglomerates 2.46
Utilities - Independent Power Producers 2.34
Industrial Distribution 1.97
Packaging & Containers 1.35

前十大持股

 截至：2023/01
投資標的 資產百分比%
SCHNEIDER ELECTRIC 5.49
HALMA PLC 4.92
TOMRA SYSTEMS 3.63

基金速覽
 
淨值美金 1741.7900 ▲1.66%
更新日期 2026/08/07
基金組別 行業股票-環境生態
組別排名 15 / 103
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/08/07
年初至今 ▲14.02%
一年 ▲8.8%
三年收益率(年度化) ▲6.93%
五年收益率(年度化) ▲0.11%
累積報酬 ▲256.85%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
NN (L) 原物料基金P股美元 1741.79000 ▲1.66
滙豐龍鳳基金-R類型 87.79000 ▲0.37
高盛基金III - 高盛氣候與環境永續基金X股美元 1535.09000 ▲1.66

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