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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/02 | 29.1300 | ▲0.1 | ▲0.34 | 32.2800 | 23.6400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2026/02/02) |
29.13000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.15 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
8,017.13 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.80% | 1.90 | 0.92 | 4.05 |
| 三年 | 11.62% | 0.79 | 0.98 | -3.95 |
| 五年 | 14.46% | 0.44 | 0.93 | -2.47 |
| 十年 | 14.86% | 0.45 | 0.95 | -3.90 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 11.52 |
| Semiconductors | 9.77 |
| Software | 7.18 |
| Interactive Media | 6.75 |
| Aerospace & Defense | 6.30 |
| Industrial Products | 6.27 |
| Hardware | 6.13 |
| Retail -Cyclical | 4.84 |
| Drug Manufacturers | 4.44 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.87 |
| Medical Devices & Instruments | 2.93 |
| Consumer Packaged Goods | 2.92 |
| Construction | 2.33 |
| Utilities - Regulated | 1.91 |
| Oil & Gas | 1.86 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.76 |
| Packaging & Containers | 1.49 |
| Industrial Distribution | 1.43 |
| Healthcare Providers & Services | 1.42 |
| Conglomerates | 1.40 |
| Healthcare Plans | 1.39 |
| Media-Diversified | 1.29 |
| Building Materials | 1.29 |
| Insurance | 1.10 |
| Credit Services | 1.09 |
| Chemicals | 1.09 |
| Capital Markets | 1.08 |
| Transportation | 0.98 |
| Vehicles & Parts | 0.88 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BP PLC ORD GBP.25 | 2.85 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ORD EUR NPV | 2.75 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW 100 | 2.50 |
| UNILEVER PLC ORD EUR 0.0311 | 2.42 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD GBP.2 | 2.30 |
| MEDTRONIC PLC ORD USD.1 | 2.28 |
基金速覽 |
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淨值美金
29.1300
▲0.34%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/02 |
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