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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/26 | 26.3600 | ▼0.65 | ▼2.41 | 32.2800 | 23.6400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2026/03/26) |
26.36000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -6.66 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
8,017.13 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.83% | 1.88 | 0.96 | 1.65 |
| 三年 | 11.47% | 0.88 | 0.99 | -4.23 |
| 五年 | 14.37% | 0.39 | 0.92 | -2.86 |
| 十年 | 14.84% | 0.46 | 0.95 | -3.84 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 12.45 |
| Banks | 10.08 |
| Industrial Products | 7.86 |
| Hardware | 6.49 |
| Interactive Media | 6.25 |
| Aerospace & Defense | 6.10 |
| Retail -Cyclical | 4.73 |
| Drug Manufacturers | 4.56 |
| Medical Devices & Instruments | 3.07 |
| Software | 2.83 |
| Consumer Packaged Goods | 2.58 |
| Construction | 2.56 |
| Packaging & Containers | 2.34 |
| Utilities - Regulated | 2.31 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.27 |
| Chemicals | 2.10 |
| Oil & Gas | 2.03 |
| Conglomerates | 1.71 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.68 |
| Industrial Distribution | 1.64 |
| Vehicles & Parts | 1.42 |
| Building Materials | 1.21 |
| Insurance | 1.16 |
| Healthcare Providers & Services | 1.13 |
| Capital Markets | 1.00 |
| Credit Services | 0.97 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.94 |
| Real Estate | 0.60 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BP PLC ORD GBP.25 | 2.85 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ORD EUR NPV | 2.75 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW 100 | 2.50 |
| UNILEVER PLC ORD EUR 0.0311 | 2.42 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD GBP.2 | 2.30 |
| MEDTRONIC PLC ORD USD.1 | 2.28 |
基金速覽 |
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淨值美金
26.3600
▼2.41%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/26 |
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