- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/22 | 150.0700 | ▲0.27 | ▲0.18 | 154.0200 | 122.5300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/22) |
150.07000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.60 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
2,608.48 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.65% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.27% | 0.49 | 0.98 | -3.03 |
| 三年 | 17.60% | 0.94 | 0.97 | 1.62 |
| 五年 | 19.66% | 0.41 | 1.04 | 0.96 |
| 十年 | 18.33% | 0.86 | 1.09 | -0.36 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 28.03 |
| Interactive Media | 13.28 |
| Software | 13.02 |
| Hardware | 11.02 |
| Credit Services | 5.77 |
| Aerospace & Defense | 4.72 |
| Retail -Cyclical | 4.41 |
| Medical Devices & Instruments | 3.38 |
| Drug Manufacturers | 2.91 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.78 |
| Media-Diversified | 1.76 |
| Healthcare Plans | 1.59 |
| Industrial Products | 1.52 |
| Travel & Leisure | 1.20 |
| Biotechnology | 1.08 |
| Banks | 0.85 |
| Capital Markets | 0.77 |
| Restaurants | 0.69 |
前十大持股 |
截至：2020/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Netflix | 2.24 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
150.0700
▲0.18%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/07/22 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
