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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/02 | 883.7400 | ▼12.88 | ▼1.44 | 912.1300 | 604.9500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/02) |
883.74000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.87 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
327.97 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.30% |
| 基金管理費率 | 1.65% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.56% | 2.36 | 0.87 | -1.55 |
| 三年 | 12.99% | 0.22 | 0.93 | -7.22 |
| 五年 | 13.52% | -0.39 | 0.84 | -6.33 |
| 十年 | 14.88% | 0.11 | 0.85 | -4.18 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 18.12 |
| Banks | 13.63 |
| Interactive Media | 9.06 |
| Hardware | 8.81 |
| Retail -Cyclical | 6.63 |
| Insurance | 5.98 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 5.94 |
| Industrial Products | 3.61 |
| Retail - Defensive | 3.40 |
| Telecommunication Services | 3.06 |
| Vehicles & Parts | 3.05 |
| Aerospace & Defense | 2.74 |
| Travel & Leisure | 2.47 |
| Credit Services | 2.31 |
| Software | 2.30 |
| Utilities - Regulated | 1.98 |
| Real Estate | 1.94 |
| Capital Markets | 1.70 |
| Healthcare Providers & Services | 1.36 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tencent Holdings Ltd | 5.47 |
| Taiwan Semiconductor Manufac | 4.97 |
| Housing Development Finance | 4.19 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.34 |
| Walmart De Mexico Sab De Cv | 3.31 |
| President Chain Store Corp | 3.02 |
| Reliance Industries Ltd | 2.84 |
| Eicher Motors Ltd | 2.76 |
| Bank Rakyat Indonesia Perser | 2.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
883.7400
▼1.44%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/02 |
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