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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/02 | 436.5800 | ▲1.71 | ▲0.39 | 436.5800 | 332.7700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/02) |
436.58000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 5.81 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
24.77 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.30% |
| 基金管理費率 | 1.65% | 基金保管費率 | 1.05% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.36% | 2.81 | 0.15 | 19.18 |
| 三年 | 10.70% | 0.61 | 0.74 | -2.06 |
| 五年 | 12.10% | 0.46 | 0.74 | -0.11 |
| 十年 | 12.91% | 0.39 | 0.80 | -3.17 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 23.06 |
| Drug Manufacturers | 9.35 |
| Utilities - Regulated | 9.11 |
| Capital Markets | 9.02 |
| Semiconductors | 6.37 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 6.30 |
| Consumer Packaged Goods | 5.30 |
| Retail -Cyclical | 4.90 |
| Construction | 4.28 |
| Medical Devices & Instruments | 3.33 |
| Asset Management | 2.96 |
| Telecommunication Services | 2.85 |
| Software | 2.37 |
| Vehicles & Parts | 1.82 |
| Retail - Defensive | 1.38 |
| Hardware | 1.36 |
| Business Services | 1.21 |
| Credit Services | 1.18 |
| REITs | 1.13 |
| Chemicals | 0.83 |
| Healthcare Plans | 0.73 |
| Beverages - Alcoholic | 0.48 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Relx Plc | 3.89 |
| Nestle Sa-Reg | 3.71 |
| Taiwan Semiconductor Manufac | 3.64 |
基金速覽 |
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淨值美金
436.5800
▲0.39%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/02 |
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