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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/04 | 378.0200 | ▲8.34 | ▲2.26 | 391.0500 | 275.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/03/04) |
378.02000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.77 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
77.82 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.17% | 1.84 | 1.11 | 3.72 |
| 三年 | 9.90% | 1.08 | 1.02 | -0.11 |
| 五年 | 12.59% | 0.70 | 1.01 | -2.06 |
| 十年 | 14.47% | 0.76 | 1.05 | -1.14 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 17.29 |
| Utilities - Regulated | 14.26 |
| Aerospace & Defense | 12.09 |
| Industrial Products | 11.89 |
| Construction | 10.69 |
| Drug Manufacturers | 5.42 |
| Chemicals | 3.30 |
| Insurance | 3.04 |
| Healthcare Providers & Services | 2.36 |
| Steel | 2.28 |
| Transportation | 2.22 |
| Retail -Cyclical | 2.20 |
| Metals & Mining | 1.92 |
| Capital Markets | 1.90 |
| Telecommunication Services | 1.67 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.51 |
| Building Materials | 1.50 |
| Software | 1.40 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Nestlé Reg. | 4.79 |
| TotalEnergies | 4.38 |
| ASML Holding | 4.36 |
| HSBC Holdings | 3.83 |
| Allianz | 3.74 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) | 3.28 |
| Lonza Group Reg. | 3.23 |
| BNP Paribas | 3.18 |
| Novo-Nordisk B | 3.11 |
| Compass Group | 3.03 |
基金速覽 |
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淨值歐元
378.0200
▲2.26%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/04 |
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