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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/05 | 555.2500 | ▲14.44 | ▲2.67 | 605.4800 | 394.1600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/08/05) |
555.25000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 23.75 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
380.71 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.33% | 1.20 | -0.22 | 44.08 |
| 三年 | 18.65% | 0.70 | -0.14 | 18.92 |
| 五年 | 17.02% | 0.35 | -0.13 | 9.02 |
| 十年 | 15.53% | 0.76 | -0.16 | 10.70 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 33.22 |
| Hardware | 10.39 |
| Insurance | 9.69 |
| Banks | 7.48 |
| Interactive Media | 5.76 |
| Vehicles & Parts | 3.67 |
| Industrial Products | 3.41 |
| Credit Services | 2.75 |
| Retail -Cyclical | 2.75 |
| Construction | 2.65 |
| Biotechnology | 1.77 |
| Capital Markets | 1.25 |
| Oil & Gas | 1.18 |
| Aerospace & Defense | 1.09 |
| Telecommunication Services | 0.95 |
| Conglomerates | 0.87 |
| Travel & Leisure | 0.86 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.79 |
| Beverages - Alcoholic | 0.78 |
| Transportation | 0.77 |
| Retail - Defensive | 0.56 |
| Healthcare Providers & Services | 0.54 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.46 |
| REITs | 0.43 |
| Consumer Packaged Goods | 0.36 |
| Real Estate | 0.11 |
| Medical Devices & Instruments | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. | 8.96 |
| Tencent Holdings | 6.80 |
| AIA Group | 6.07 |
| Samsung Electronics Co. | 5.32 |
| Alibaba Group Holding | 2.89 |
| Wuliangye Yibin Co. A | 2.47 |
| Kweichow Moutai Cl.A | 2.22 |
| Meituan | 2.12 |
| Hon Hai Precision Industry Co. | 1.86 |
基金速覽 |
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淨值歐元
555.2500
▲2.67%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/05 |
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