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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 251.9600 | ▼5.88 | ▼2.28 | 283.9100 | 249.1000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
251.96000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -5.04 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
16,722.91 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.28% | -1.51 | 0.44 | -16.36 |
| 三年 | 11.32% | 0.12 | 0.79 | -8.29 |
| 五年 | 12.92% | 0.15 | 0.77 | -4.73 |
| 十年 | 12.61% | 0.57 | 0.74 | -0.46 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 28.00 |
| Capital Markets | 11.45 |
| Business Services | 7.55 |
| Consumer Packaged Goods | 6.91 |
| Insurance | 6.22 |
| Drug Manufacturers | 5.42 |
| Credit Services | 5.26 |
| Interactive Media | 4.98 |
| Vehicles & Parts | 4.74 |
| Medical Devices & Instruments | 4.62 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 4.05 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.38 |
| Travel & Leisure | 2.34 |
| Industrial Products | 1.98 |
| Tobacco Products | 1.38 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 6.01 |
| SAP SE | 5.88 |
| ACCENTURE PLC | 4.81 |
基金速覽 |
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淨值美金
251.9600
▼2.28%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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