- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 213.6800 | ▼2.94 | ▼1.36 | 269.0200 | 213.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
213.68000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -5.55 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
14,238.89 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.31% | -1.91 | 0.71 | -25.19 |
| 三年 | 11.31% | 0.01 | 0.80 | -9.16 |
| 五年 | 12.51% | 0.32 | 0.78 | -4.70 |
| 十年 | 12.02% | -- | 0.74 | -0.67 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 28.00 |
| Capital Markets | 11.45 |
| Business Services | 7.55 |
| Consumer Packaged Goods | 6.91 |
| Insurance | 6.22 |
| Drug Manufacturers | 5.42 |
| Credit Services | 5.26 |
| Interactive Media | 4.98 |
| Vehicles & Parts | 4.74 |
| Medical Devices & Instruments | 4.62 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 4.05 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.38 |
| Travel & Leisure | 2.34 |
| Industrial Products | 1.98 |
| Tobacco Products | 1.38 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 6.01 |
| SAP SE | 5.88 |
| ACCENTURE PLC | 4.81 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
213.6800
▼1.36%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
