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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/02/03 240.6300 ▼3.33 ▼1.36 303.2000 191.3700

基金走勢

  
摩根士丹利美國增長基金 I (美元)

基金快遞

  
基金公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司
淨值
(2026/02/03)		 240.63000 計價幣別 歐元
基金類別 美國大型增長型股票
本年迄今收益% -11.16 基金規模(百萬)
(2025/12/31)		 2,813.75
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.35%

資產配置

 截至：2025/12

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 31.65% -0.33 1.40 -11.17
三年 31.10% 0.71 1.55 -9.54
五年 34.11% 0.09 1.40 -18.01
十年 28.17% -- 1.29 -5.18

行業比重

 截至：2025/12
行業類別 百分比%
Software 35.66
Vehicles & Parts 9.58
Retail -Cyclical 8.95
Biotechnology 8.47
Media-Diversified 7.97
Industrial Distribution 6.74
Interactive Media 6.02
Hardware 3.01
Medical Devices & Instruments 2.97
Banks 2.54
Capital Markets 2.10
Travel & Leisure 1.67
Transportation 0.67
REITs 0.66
Real Estate 0.47

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 4.60
ADYEN NV 4.16

基金速覽
 
淨值歐元 240.6300 ▼1.36%
更新日期 2026/02/03
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 129 / 160
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/02/03
年初至今 ▼11.16%
一年 ▼12.52%
三年收益率(年度化) ▲17.94%
五年收益率(年度化) ▼2.89%
累積報酬 --%

基準指數
 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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景順日本股票探索價值責任基金C股 日圓 2621.00000 ▲2.22
街口全球時尚精品基金 27.03000 0

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