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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/28 | 740.4300 | ▼5.16 | ▼0.69 | 745.5900 | 519.4500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/28) |
740.43000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞太區股票 | ||
| 本年迄今收益% | 22.12 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
775.54 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.75% | 1.29 | 1.08 | -4.79 |
| 三年 | 16.80% | 0.66 | 1.05 | -4.31 |
| 五年 | 18.51% | 0.06 | 1.07 | -3.86 |
| 十年 | 16.58% | 0.52 | 1.05 | 0.28 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 19.95 |
| Hardware | 18.62 |
| Industrial Products | 8.07 |
| Retail -Cyclical | 7.06 |
| Insurance | 5.62 |
| Interactive Media | 5.04 |
| Vehicles & Parts | 4.43 |
| Banks | 4.34 |
| Capital Markets | 4.21 |
| Metals & Mining | 3.75 |
| Media-Diversified | 2.84 |
| Retail - Defensive | 2.70 |
| Conglomerates | 1.93 |
| Construction | 1.83 |
| Real Estate | 1.57 |
| Transportation | 1.50 |
| Credit Services | 1.49 |
| Medical Devices & Instruments | 1.42 |
| Business Services | 1.04 |
| Travel & Leisure | 0.99 |
| Aerospace & Defense | 0.54 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.47 |
| Consumer Packaged Goods | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO. LTD | 6.89 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW100 | 4.75 |
| TENCENT HLDGS LTD HKD0.0002 | 4.55 |
| CSL LIMITED ORD NPV | 4.05 |
| SONY GROUP CORP | 3.35 |
| AIA GROUP LTD | 3.07 |
| HDFC BANK LIMITED ORD INR1 | 2.96 |
| KEYENCE CORPORATION ORD NPV | 2.93 |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD HKD1 | 2.48 |
| FANUC LIMITED (FORMERLY KNOWN AS FUJITSU FANUC YEN50) | 2.39 |
基金速覽 |
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淨值美金
740.4300
▼0.69%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/28 |
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