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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/05 | 166.8300 | ▲7.33 | ▲4.6 | 205.9500 | 83.4900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/05) |
166.83000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 韓國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 51.64 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
671.33 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 56.75% | 1.30 | -0.20 | 98.46 |
| 三年 | 38.45% | 0.76 | -0.04 | 35.31 |
| 五年 | 35.13% | 0.36 | -0.05 | 17.70 |
| 十年 | 28.43% | 0.49 | 1.02 | 1.52 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 26.59 |
| Hardware | 19.24 |
| Construction | 6.30 |
| Vehicles & Parts | 5.93 |
| Banks | 5.58 |
| Conglomerates | 4.59 |
| Industrial Products | 4.39 |
| Chemicals | 4.19 |
| Aerospace & Defense | 3.80 |
| Biotechnology | 3.31 |
| Insurance | 2.61 |
| Capital Markets | 2.01 |
| Retail -Cyclical | 1.73 |
| Oil & Gas | 1.27 |
| Interactive Media | 1.16 |
| Medical Devices & Instruments | 0.92 |
| Drug Manufacturers | 0.86 |
| Utilities - Regulated | 0.82 |
| Transportation | 0.76 |
| Consumer Packaged Goods | 0.71 |
| Media-Diversified | 0.63 |
| Telecommunication Services | 0.52 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.49 |
| Travel & Leisure | 0.38 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SK HYNIX INC ORD KRW5000 | 8.95 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW100 | 8.32 |
| LG CHEMICAL ORD KRW5000 | 6.13 |
| HYUNDAI MOBIS | 4.24 |
| NAVER CORP ORD KRW100 | 3.98 |
| KB FINANCIAL GROUP INC ORD KRW5000 | 3.40 |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS COMPANY LIMITED | 2.84 |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD ORD KRW 2500 | 2.78 |
| POSCO HOLDINGS INC ORD KRW5000 | 2.60 |
| SKC COMPANY LIMITED | 2.33 |
基金速覽 |
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淨值美金
166.8300
▲4.6%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/05 |
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