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安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf

AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/02/03 245.0100 ▼0.23 ▼0.09 245.2400 202.4700

基金走勢

 
安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf

基金快遞

 
基金公司 安盛投資管理
淨值
(2026/02/03)
245.01000 計價幣別 歐元
基金類別 歐元靈活型股債混合
本年迄今收益% 3.42 基金規模(百萬)
(2025/12/31)
390.76
申購手續費率 5.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.03%

資產配置

截至:2025/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.89% 1.46 0.72 -3.52
三年 7.71% 0.56 0.58 -1.16
五年 8.01% 0.32 0.73 -0.33
十年 8.24% 0.66 0.76 -1.02

行業比重

截至:2025/12
行業類別 百分比%
Banks 18.15
Semiconductors 10.35
Industrial Products 7.58
Retail -Cyclical 5.83
Aerospace & Defense 5.35
Utilities - Regulated 5.33
Software 4.80
Drug Manufacturers 3.89
Insurance 3.52
Consumer Packaged Goods 2.76
Oil & Gas 2.36
Construction 1.98
Telecommunication Services 1.85
Media-Diversified 1.70
Business Services 1.53
Biotechnology 1.25
Farm & Heavy Construction Machinery 1.24
Chemicals 1.15
Asset Management 1.14
Retail - Defensive 1.13
Medical Devices & Instruments 0.99
Vehicles & Parts 0.86
Real Estate 0.85
Medical Diagnostics & Research 0.81
Interactive Media 0.74
Beverages - Alcoholic 0.50
Hardware 0.39
Restaurants 0.36
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.35
REITs 0.32
Capital Markets 0.32
Beverages - Non-Alcoholic 0.27
Transportation 0.27
Travel & Leisure 0.25
Waste Management 0.22
Metals & Mining 0.15
Utilities - Independent Power Producers 0.07
Building Materials 0.06
Credit Services 0.04
Conglomerates 0.02
Healthcare Plans 0.01
Healthcare Providers & Services 0.01
Tobacco Products 0.01
Industrial Distribution 0.01
Steel 0.01
Medical Distribution 0.00
Other Energy Sources 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Agriculture 0.00
Packaging & Containers 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Diversified Financial Services 0.00
Education 0.00
Forest Products 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
Asml Holding NV 4.22
AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE 3.64
FinecoBank Banca Fineco SpA 3.00
Remy Cointreau SA 2.90
AXA World Funds-Euro Inflation Plus 2.15
AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield 2.15
AXA WF Next Generation 1.93

基金速覽

 
淨值歐元 245.0100 ▼0.09%
更新日期 2026/02/03
基金組別 歐元靈活型股債混合
組別排名 0 / 4
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/02/03
年初至今 ▲3.42%
一年 ▲13.79%
三年收益率(年度化) ▲6.91%
五年收益率(年度化) ▲3.67%
累積報酬 ▲145.01%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf 245.01000 ▼0.09

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