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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/08/05 971.1803 ▲23.3114 ▲2.46 1085.7143 653.6739

基金走勢

  
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y

基金快遞

  
基金公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司
淨值
(2026/08/05)		 971.18030 計價幣別 美金
基金類別 亞洲不包括日本股票
本年迄今收益% 32.85 基金規模(百萬)
(2026/07/31)		 98.56
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 3.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

 截至：2026/06

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 35.01% 1.10 -0.32 55.77
三年 23.60% 0.65 -0.17 24.21
五年 24.27% 0.06 -0.12 6.34
十年 21.54% 0.33 -0.08 10.61

行業比重

 截至：2026/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 27.58
Hardware 26.02
Banks 8.81
Industrial Products 7.46
Retail -Cyclical 4.10
Vehicles & Parts 4.01
Interactive Media 3.72
Insurance 2.64
Telecommunication Services 2.59
Oil & Gas 2.23
Biotechnology 1.51
Real Estate 1.14
Medical Diagnostics & Research 0.82
Utilities - Regulated 0.71
Transportation 0.69
Travel & Leisure 0.42
Metals & Mining 0.41

前十大持股

 截至：2023/01
投資標的 資產百分比%
MEITUAN CLASS B COMMON STOCK USD.00001 4.07
SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000. 3.98
CHINA VANKE CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 3.71
WEICHAI POWER CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 3.57
ESTUN AUTOMATION CO LTD A COMMON STOCK CNY1.0 3.39
LG CHEM LTD COMMON STOCK KRW5000. 2.93
SILERGY CORP COMMON STOCK TWD2.5 2.92
SAMSUNG SDI CO LTD PFD COMMON STOCK KRW5000. 2.82
MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10. 2.78

基金速覽
 
淨值美金 971.1803 ▲2.46%
更新日期 2026/08/05
基金組別 亞洲不包括日本股票
組別排名 13 / 213
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2026/08/05
年初至今 ▲32.85%
一年 ▲48.62%
三年收益率(年度化) ▲20.79%
五年收益率(年度化) ▲2.72%
累積報酬 ▲871.18%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y 971.18030 ▲2.46
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