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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/05 | 316.1600 | ▼0.5 | ▼0.16 | 371.0700 | 281.7700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/05) |
316.16000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | -10.94 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
491.70 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.42% | -0.90 | -0.35 | -16.81 |
| 三年 | 15.33% | -0.28 | -0.10 | 1.02 |
| 五年 | 14.55% | -0.16 | -0.08 | 1.96 |
| 十年 | 18.68% | 0.08 | 0.02 | 3.69 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 22.30 |
| Software | 10.90 |
| Credit Services | 8.70 |
| Insurance | 6.80 |
| Vehicles & Parts | 6.15 |
| Oil & Gas | 5.33 |
| Industrial Products | 4.49 |
| Retail -Cyclical | 3.68 |
| Drug Manufacturers | 3.57 |
| Telecommunication Services | 3.29 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.97 |
| Healthcare Providers & Services | 2.84 |
| Tobacco Products | 2.04 |
| REITs | 2.02 |
| Construction | 1.84 |
| Travel & Leisure | 1.83 |
| Interactive Media | 1.71 |
| Utilities - Regulated | 1.70 |
| Conglomerates | 1.67 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.53 |
| Capital Markets | 1.50 |
| Transportation | 1.38 |
| Building Materials | 1.37 |
| Asset Management | 1.10 |
| Biotechnology | 0.90 |
| Medical Devices & Instruments | 0.49 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| INFOSYS LTD ORD INR5 | 8.11 |
| ICICI BANK LTD ORD INR2.000000000 | 7.76 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE ORD INR2 | 7.75 |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD INR1.000000000 | 6.31 |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD ORD INR1 | 5.04 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD INR 10 | 4.77 |
| AXIS BANK LTD ORD INR2.000000000 | 4.64 |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD INR10 | 3.64 |
| ULTRATECH CEMENT LTD ORD INR 10 | 3.52 |
| HDFC BANK LIMITED ORD INR1 | 3.29 |
基金速覽 |
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淨值美金
316.1600
▼0.16%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/05 |
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