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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/05 | 219.3100 | ▲0.52 | ▲0.24 | 224.9000 | 166.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/05) |
219.31000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 22.49 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
183.17 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.92% | 1.12 | -0.32 | 44.74 |
| 三年 | 21.42% | 0.19 | 0.00 | 8.64 |
| 五年 | 20.64% | 0.19 | -0.13 | 8.54 |
| 十年 | 20.80% | 0.20 | 0.02 | 6.50 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Telecommunication Services | 14.89 |
| Oil & Gas | 13.55 |
| Banks | 12.42 |
| Industrial Products | 9.66 |
| Transportation | 9.43 |
| Healthcare Providers & Services | 8.87 |
| Utilities - Independent Power Producers | 8.57 |
| Retail - Defensive | 6.60 |
| Hardware | 4.58 |
| Real Estate | 4.49 |
| Conglomerates | 3.66 |
| Travel & Leisure | 2.25 |
| Consumer Packaged Goods | 0.52 |
| Medical Devices & Instruments | 0.22 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CP ALL PUBLIC CO LTD ORD THB1 (FR) | 8.65 |
| BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL ORD THB1 (FR) | 7.61 |
| AIRPORTS OF THAILAND PCL(FR) ORD THB1 | 7.05 |
| DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PCL ORD THB1 (FR) | 5.82 |
| PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PCL ORD THB1 (FR) | 5.53 |
| PTT PCL - FR ORD THB1 | 5.09 |
| SIAM CEMENT PCL ORD THB1 (FR) | 4.46 |
| INTOUCH HOLDING PCL-FOREIGN ORD THB1 | 3.66 |
| ADVANCED INFORMATION SERVICE PCL ORD THB1 (FR) | 3.61 |
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL ORD NPV (FR) | 3.15 |
基金速覽 |
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淨值美金
219.3100
▲0.24%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/05 |
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