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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 67.5335 | ▲1.4476 | ▲2.19 | 67.5335 | 45.0116 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 先機環球投資(英國)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
67.53350 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 亞太區不包括日本股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 8.63 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
127.81 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.20% | 0.98 | 0.88 | 1.64 |
| 三年 | 11.60% | 0.82 | 0.79 | 3.13 |
| 五年 | 13.48% | 0.45 | 0.91 | 2.40 |
| 十年 | 15.00% | 0.62 | 1.02 | -0.28 |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 17.50 |
| Semiconductors | 16.62 |
| Banks | 15.04 |
| Metals & Mining | 12.43 |
| Telecommunication Services | 4.79 |
| Tobacco Products | 4.66 |
| REITs | 3.76 |
| Aerospace & Defense | 3.53 |
| Software | 3.37 |
| Oil & Gas | 3.02 |
| Utilities - Regulated | 3.01 |
| Packaging & Containers | 2.84 |
| Insurance | 2.52 |
| Capital Markets | 2.38 |
| Retail -Cyclical | 1.94 |
| Travel & Leisure | 1.51 |
| Interactive Media | 1.09 |
前十大持股 |
截至：2018/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK | 3.44 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA US | 2.52 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2330 TT | 2.52 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 005930 KS | 2.26 |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 998 HK | 1.50 |
| LG UPLUS CORP 032640 KS | 1.47 |
| CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 2883 TT | 1.41 |
| BUKIT ASAM TBK PT PTBA IJ | 1.37 |
| MY EG SERVICES BHD MYEG MK | 1.36 |
| NCSOFT CORP 036570 KS | 1.35 |
基金速覽 |
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淨值歐元
67.5335
▲2.19%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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