- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 205.8211 | ▲2.9982 | ▲1.48 | 205.8211 | 175.4215 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | GAM基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/05) |
205.82110 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 日本大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.91 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
26.98 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.10% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.58% | -1.58 | 0.81 | -14.29 |
| 三年 | 13.62% | -0.40 | 1.10 | -12.77 |
| 五年 | 16.11% | -0.10 | 1.20 | -12.42 |
| 十年 | 15.44% | 0.92 | 1.07 | -3.04 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 20.95 |
| Software | 13.94 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 8.60 |
| Vehicles & Parts | 7.60 |
| Real Estate | 7.30 |
| Construction | 6.70 |
| Travel & Leisure | 5.49 |
| Transportation | 4.85 |
| Oil & Gas | 3.34 |
| Diversified Financial Services | 2.76 |
| Steel | 1.88 |
| Chemicals | 1.33 |
| Industrial Products | 1.27 |
| Retail -Cyclical | 0.79 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Nitori Holdings Co Ltd NPV | 5.67 |
| Unicharm Corp NPV | 5.19 |
| Shiseido Co Ltd NPV | 4.96 |
| Asahi Intecc Co Ltd NPV | 4.93 |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc NPV | 4.87 |
| Suzuki Motor Corp NPV | 4.62 |
| Obic Co Ltd NPV | 4.39 |
| Keyence Corp NPV | 4.30 |
| Kao Corp NPV | 4.28 |
| Sysmex Corp NPV | 4.15 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
205.8211
▲1.48%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/08/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
