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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/14 | 563.2100 | ▼1.45 | ▼0.26 | 564.6600 | 452.6900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/07/14) |
563.21000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 13.04 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
5,989.15 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.67% | 1.47 | -0.42 | 30.53 |
| 三年 | 12.21% | 0.78 | -0.18 | 17.57 |
| 五年 | 14.60% | 0.43 | -0.34 | 13.60 |
| 十年 | 16.34% | 0.55 | -0.19 | 13.63 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 12.84 |
| Insurance | 10.80 |
| Hardware | 10.38 |
| Semiconductors | 10.04 |
| Drug Manufacturers | 7.44 |
| Banks | 7.41 |
| Interactive Media | 5.29 |
| Oil & Gas | 4.03 |
| Credit Services | 2.57 |
| Healthcare Plans | 2.35 |
| Industrial Products | 2.29 |
| Capital Markets | 2.24 |
| Transportation | 2.19 |
| Business Services | 2.17 |
| Medical Devices & Instruments | 2.12 |
| Medical Distribution | 1.96 |
| Travel & Leisure | 1.82 |
| Media-Diversified | 1.63 |
| Building Materials | 1.24 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.06 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.00 |
| Retail - Defensive | 0.86 |
| Vehicles & Parts | 0.84 |
| Homebuilding & Construction | 0.74 |
| Restaurants | 0.69 |
| Industrial Distribution | 0.38 |
| Construction | 0.35 |
前十大持股 |
截至：2022/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MEDTRONIC PLC COMMON STOCK USD 0.1 | 1.55 |
基金速覽 |
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淨值美金
563.2100
▼0.26%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/14 |
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