- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/25 | 36.1100 | ▲0.35 | ▲0.98 | 38.2600 | 24.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Franklin Templeton, Inc | ||
| 淨值 (2026/09/25) |
36.11000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 多元化新興市場 | ||
| 本年迄今收益% | 36.57 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,133.02 |
| 申購手續費率 | 5.50% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.05% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.64% | 1.55 | -0.13 | 52.55 |
| 三年 | 19.14% | 1.22 | 0.02 | 27.66 |
| 五年 | 21.36% | 0.43 | -0.07 | 13.74 |
| 十年 | 19.30% | 0.54 | -0.02 | 13.08 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 25.57 |
| Hardware | 16.08 |
| Banks | 12.91 |
| Retail -Cyclical | 5.56 |
| Vehicles & Parts | 4.73 |
| Interactive Media | 4.61 |
| Industrial Products | 4.02 |
| Software | 3.51 |
| Insurance | 3.00 |
| Biotechnology | 2.12 |
| Metals & Mining | 2.06 |
| Drug Manufacturers | 1.58 |
| Travel & Leisure | 1.55 |
| Oil & Gas | 1.24 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.81 |
| Asset Management | 0.64 |
| Beverages - Alcoholic | 0.64 |
| Healthcare Providers & Services | 0.63 |
| Real Estate | 0.60 |
| Capital Markets | 0.46 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.30 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.28 |
| Retail - Defensive | 0.25 |
| Conglomerates | 0.23 |
| Building Materials | 0.20 |
| Transportation | 0.16 |
| Utilities - Regulated | 0.16 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.09 |
| Media-Diversified | 0.05 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
36.1100
▲0.98%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/09/25 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
