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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/18 | 227.6000 | ▲12.06 | ▲5.6 | 246.6700 | 99.6500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/18) |
227.60000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 82.88 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
6,226.84 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 57.93% | 1.74 | -0.92 | 163.41 |
| 三年 | 40.71% | 0.97 | -0.36 | 52.69 |
| 五年 | 34.99% | 0.72 | -0.26 | 31.65 |
| 十年 | 28.44% | 0.75 | -0.25 | 26.64 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 49.63 |
| Semiconductors | 41.99 |
| Industrial Products | 4.14 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.73 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 保瑞 | 4.83 |
| 台積電 | 4.78 |
| 健策 | 3.65 |
| 嘉澤 | 3.57 |
| 智擎 | 3.33 |
| 金像電 | 3.18 |
| 大立光 | 3.06 |
| 91APP*-KY | 2.77 |
| 智邦 | 2.73 |
| 廣積 | 2.56 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
227.6000
▲5.6%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
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