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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/11 | 17.3700 | ▼0.05 | ▼0.29 | 21.1400 | 15.6800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/11) |
17.37000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | -13.88 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
202.17 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.87% | -0.03 | 0.96 | -3.91 |
| 三年 | 15.77% | 0.00 | 0.85 | -7.02 |
| 五年 | 15.96% | -0.05 | 0.84 | -3.86 |
| 十年 | 15.90% | 0.07 | 0.98 | -2.22 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 38.10 |
| Drug Manufacturers | 29.12 |
| Medical Devices & Instruments | 13.26 |
| Medical Diagnostics & Research | 6.76 |
| Healthcare Providers & Services | 5.40 |
| Healthcare Plans | 0.20 |
| Medical Distribution | 0.09 |
| Capital Markets | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 4.02 |
| ASTRAZENECA PLC | 3.22 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
17.3700
▼0.29%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/11 |
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