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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/06 | 124.3000 | ▼5.12 | ▼3.96 | 150.3700 | 81.8400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/06) |
124.30000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 43.97 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
3,805.39 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 33.95% | 1.54 | 0.81 | 5.03 |
| 三年 | 22.25% | 1.67 | 1.07 | 3.90 |
| 五年 | 21.08% | 1.25 | 0.87 | -2.29 |
| 十年 | 17.99% | 1.12 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 28.00 |
| Semiconductors | 23.70 |
| Industrial Products | 11.90 |
| Transportation | 10.87 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.07 |
| Insurance | 4.52 |
| Banks | 4.45 |
| Credit Services | 1.97 |
| Real Estate | 1.86 |
| Chemicals | 1.61 |
| Retail - Defensive | 1.56 |
| Steel | 1.50 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國內_債券(附買回) | 7.16 |
| 聯發科 | 5.96 |
| 聯詠 | 5.68 |
| 中鋼 | 5.67 |
| 新普 | 5.13 |
| 華固 | 5.10 |
| 台燿 | 5.00 |
| 亞聚 | 4.41 |
| 台塑 | 4.40 |
| 東和鋼鐵 | 4.07 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
124.3000
▼3.96%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/06 |
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