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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 125.4600 | ▲5.24 | ▲4.36 | 125.4600 | 46.3700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
125.46000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 21.44 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
3,424.80 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.13% | 1.49 | 0.90 | -10.76 |
| 三年 | 22.11% | 1.53 | 1.01 | -16.06 |
| 五年 | 23.47% | 0.82 | 1.00 | -7.05 |
| 十年 | 20.44% | 0.93 | 0.99 | 1.00 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 50.60 |
| Hardware | 39.19 |
| Industrial Products | 6.65 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.40 |
| 大立光 | 7.33 |
| 嘉澤 | 5.57 |
| 台達電 | 4.95 |
| 健策 | 4.19 |
| 美食-KY | 3.61 |
| 聯發科 | 3.17 |
| 技嘉 | 2.85 |
| 緯穎 | 2.81 |
| 創意 | 2.62 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
125.4600
▲4.36%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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