- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | 113.9000 | ▼8.21 | ▼6.72 | 177.5900 | 72.8300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/06) |
113.90000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 35.87 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
6,363.51 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 59.03% | 1.29 | 0.76 | 5.38 |
| 三年 | 39.56% | 1.29 | 0.87 | 5.46 |
| 五年 | 37.04% | 0.95 | 0.95 | 3.54 |
| 十年 | 29.43% | 0.99 | 1.00 | 2.70 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 51.49 |
| Semiconductors | 32.85 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 8.06 |
| Industrial Products | 2.93 |
| Chemicals | 2.27 |
| Real Estate | 0.10 |
| Vehicles & Parts | 0.05 |
| Travel & Leisure | 0.03 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.02 |
| 嘉澤 | 6.03 |
| 力旺 | 5.84 |
| 創意 | 4.88 |
| 奇鋐 | 4.84 |
| AES-KY | 4.44 |
| 儒鴻 | 4.25 |
| 健策 | 4.22 |
| 新唐 | 4.17 |
| 鈺齊-KY | 3.84 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
113.9000
▼6.72%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/11/06 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
