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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/18 | 298.0600 | ▲11.04 | ▲3.85 | 316.7000 | 125.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/18) |
298.06000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 90.02 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
16,317.97 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 49.41% | 2.01 | 0.85 | 1.22 |
| 三年 | 35.33% | 1.37 | 1.06 | -4.05 |
| 五年 | 32.69% | 0.97 | 0.95 | -2.99 |
| 十年 | 26.71% | 0.97 | 0.96 | -1.64 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 53.85 |
| Semiconductors | 34.59 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.45 |
| Construction | 1.62 |
| Industrial Products | 1.08 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.08 |
| 世芯-KY | 4.77 |
| 寶雅 | 4.48 |
| 力旺 | 4.30 |
| 嘉澤 | 4.25 |
| 健策 | 4.11 |
| 元太 | 3.94 |
| 台達電 | 3.69 |
| 大學光 | 3.52 |
| 技嘉 | 3.02 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
298.0600
▲3.85%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
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