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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/12 | 271.0900 | ▼10.65 | ▼3.78 | 355.0600 | 143.3600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/12) |
271.09000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 56.99 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
4,699.27 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 57.08% | 1.37 | 0.87 | -4.99 |
| 三年 | 37.49% | 1.40 | 1.11 | -4.14 |
| 五年 | 33.22% | 0.91 | 0.99 | -2.76 |
| 十年 | 27.60% | 0.84 | 1.00 | 4.87 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 43.52 |
| Hardware | 34.86 |
| Industrial Products | 10.85 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.13 |
| Chemicals | 2.93 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 嘉澤 | 4.51 |
| 緯穎 | 4.38 |
| 智邦 | 4.10 |
| 健策 | 3.96 |
| 大立光 | 3.94 |
| 朋程 | 3.83 |
| 世芯-KY | 3.37 |
| 大田 | 3.10 |
| 智易 | 3.06 |
| 藥華藥 | 3.02 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
271.0900
▼3.78%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/12 |
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