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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/20 | 119.4200 | ▼1.76 | ▼1.45 | 140.0000 | 61.0800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/20) |
119.42000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣進取型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 44.07 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
3,974.44 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.53% | 2.94 | 1.28 | 0.48 |
| 三年 | 24.15% | 1.63 | 1.30 | 2.46 |
| 五年 | 23.24% | 1.22 | 1.10 | -1.03 |
| 十年 | 19.34% | 1.18 | 1.12 | 0.83 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 36.58 |
| Semiconductors | 24.33 |
| Industrial Products | 2.78 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.55 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 111央債甲8 | 7.82 |
| 111央債甲3 | 7.57 |
| 台積電 | 7.47 |
| 創意 | 4.34 |
| 力旺 | 4.16 |
| 奇鋐 | 2.72 |
| 嘉澤 | 2.51 |
| 健策 | 2.46 |
| 信驊 | 2.10 |
| 中租-KY | 2.02 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
119.4200
▼1.45%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/20 |
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