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柏瑞全球金牌組合基金

PineBridge Global Medallion FoFs

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/05/06 22.9000 ▲0.24 ▲1.06 22.9000 18.8100

基金走勢

 
柏瑞全球金牌組合基金

基金快遞

 
基金公司 柏瑞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/05/06)
22.90000 計價幣別 新台幣
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% 5.63 基金規模(百萬)
(2026/03/31)
492.64
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2026/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.76% 1.46 1.01 -1.86
三年 7.94% 1.08 1.04 0.64
五年 8.65% 0.37 0.84 1.77
十年 8.74% 0.44 -- --

行業比重

截至:2026/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 7.03
Hardware 4.74
Software 4.67
Interactive Media 3.48
Banks 3.30
Metals & Mining 2.98
Industrial Products 2.70
Drug Manufacturers 2.63
Retail -Cyclical 2.39
Oil & Gas 1.76
Insurance 1.40
Transportation 1.25
Capital Markets 1.19
Conglomerates 1.14
Vehicles & Parts 1.07
Construction 0.88
Credit Services 0.85
Consumer Packaged Goods 0.79
Business Services 0.78
Biotechnology 0.70
Chemicals 0.68
Retail - Defensive 0.63
Medical Devices & Instruments 0.62
Telecommunication Services 0.60
Medical Diagnostics & Research 0.53
Aerospace & Defense 0.53
Utilities - Regulated 0.48
Media-Diversified 0.48
Beverages - Non-Alcoholic 0.42
Travel & Leisure 0.41
Farm & Heavy Construction Machinery 0.40
Restaurants 0.35
Real Estate 0.30
Medical Distribution 0.28
REITs 0.22
Healthcare Providers & Services 0.19
Beverages - Alcoholic 0.15
Asset Management 0.13
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.13
Industrial Distribution 0.12
Healthcare Plans 0.11
Utilities - Independent Power Producers 0.10
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.10
Building Materials 0.07
Forest Products 0.06
Homebuilding & Construction 0.04
Agriculture 0.04
Tobacco Products 0.03
Steel 0.03
Packaging & Containers 0.02
Personal Services 0.01
Diversified Financial Services 0.01
Waste Management 0.01
Education 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
富達美元債券基金 Y ACC USD 12.12
JPM環球股息 I DIV USD 11.11
JPM美國智選 I ACC USD 8.62
富達美元現金基金 8.52
富達美元非投資等級債券基金 Y ACC USD 8.45
施羅德環球企業債 C ACC 8.01
PIMCO全球債券基金 H INST ACC 5.09
PIMCO全球債券基金 H ACC USD (原幣曝險) 3.99
富達美國基金 Y ACC USD 3.10
貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 USD 3.04

基金速覽

 
淨值新台幣 22.9000 ▲1.06%
更新日期 2026/05/06
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 481 / 924
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/05/06
年初至今 ▲5.63%
一年 ▲22.07%
三年收益率(年度化) ▲10.99%
五年收益率(年度化) ▲4.7%
累積報酬 ▲129%

基準指數

 

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