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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/27 | 12.2671 | ▲0.0015 | ▲0.01 | 12.2671 | 12.1017 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 街口證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/27) |
12.26710 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 貨幣市場 - 新台幣 | ||
| 本年迄今收益% | 0.82 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
395.03 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.07% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.04% | 1.60 | -- | -- |
| 三年 | 0.04% | 1.61 | -- | -- |
| 五年 | 0.13% | -0.74 | -- | -- |
| 十年 | 0.14% | -2.37 | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國內_短期票券(買斷) | 53.41 |
| 國內_債券(附買回) | 35.69 |
| 國內_一般型存款 | 10.87 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
12.2671
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/27 |
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