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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/21 | 47.0700 | ▲0.21 | ▲0.45 | 47.8700 | 36.5400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/21) |
47.07000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 日本大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 24.20 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
907.74 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.22% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.62% | 1.48 | 1.00 | -2.93 |
| 三年 | 13.34% | 1.13 | 0.92 | -2.19 |
| 五年 | 13.70% | 0.60 | 0.98 | -3.73 |
| 十年 | 12.98% | 0.62 | 0.97 | -1.11 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 13.01 |
| Conglomerates | 11.15 |
| Semiconductors | 11.02 |
| Interactive Media | 9.07 |
| Hardware | 8.03 |
| Insurance | 5.51 |
| Industrial Products | 4.88 |
| Chemicals | 4.22 |
| Construction | 3.48 |
| Transportation | 2.92 |
| Retail -Cyclical | 2.80 |
| Media-Diversified | 2.65 |
| Vehicles & Parts | 2.39 |
| Consumer Packaged Goods | 2.38 |
| Business Services | 2.24 |
| Software | 2.20 |
| Telecommunication Services | 1.09 |
| Diversified Financial Services | 1.09 |
| Aerospace & Defense | 1.08 |
| Tobacco Products | 0.98 |
| Real Estate | 0.96 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.84 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.73 |
| Utilities - Regulated | 0.71 |
| Oil & Gas | 0.68 |
| Waste Management | 0.51 |
| Medical Devices & Instruments | 0.26 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP | 5.44 |
| SONY GROUP CORP | 4.81 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 4.72 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LIMITED | 4.25 |
| MITSUBISHI CORP | 3.72 |
| KEYENCE CORPORATION | 3.50 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 2.67 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 2.64 |
| ITOCHU CORP | 2.63 |
| TERUMO CORP | 2.45 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
47.0700
▲0.45%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/21 |
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