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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/27 | 171.6300 | ▲1.33 | ▲0.78 | 227.9900 | 59.7300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 街口證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/27) |
171.63000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 67.69 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
1,331.61 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 38.40% | 3.80 | 1.11 | -10.01 |
| 三年 | 35.28% | 1.68 | 1.03 | -8.46 |
| 五年 | 32.03% | 1.20 | 0.90 | -4.35 |
| 十年 | 28.66% | 1.01 | 0.94 | 1.33 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 45.53 |
| Hardware | 44.67 |
| Industrial Products | 5.82 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.66 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 豐泰 | 4.36 |
| 儒鴻 | 4.35 |
| 中租-KY | 4.07 |
| 樺漢 | 4.05 |
| 京鼎 | 3.77 |
| 矽力*-KY | 3.58 |
| 健策 | 3.53 |
| 臻鼎-KY | 3.51 |
| 世芯-KY | 3.23 |
| 世紀鋼 | 3.11 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
171.6300
▲0.78%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/27 |
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