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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/22 | 3.2400 | ▼0.086 | ▼2.59 | 4.8720 | 1.7480 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 利安資金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/22) |
3.24000 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 韓國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 61.60 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
118.14 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 5.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 68.21% | 1.62 | -0.17 | 132.74 |
| 三年 | 44.67% | 1.11 | -0.03 | 53.39 |
| 五年 | 39.29% | 0.65 | -0.02 | 28.24 |
| 十年 | 30.38% | 0.31 | 0.01 | 17.29 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 35.37 |
| Hardware | 28.13 |
| Industrial Products | 5.78 |
| Vehicles & Parts | 5.19 |
| Construction | 4.58 |
| Aerospace & Defense | 2.87 |
| Insurance | 2.51 |
| Consumer Packaged Goods | 1.98 |
| Banks | 1.50 |
| Transportation | 1.25 |
| Utilities - Regulated | 0.87 |
| Medical Devices & Instruments | 0.66 |
| Interactive Media | 0.43 |
| Chemicals | 0.34 |
| Steel | 0.23 |
| Biotechnology | 0.22 |
| Software | 0.16 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Samsung Electronics Company Limited | 17.74 |
| SK Hynix Inc. | 6.82 |
| Samsung SDI Company Limited | 6.05 |
| Hyundai Marine & Fire Insurance Company Limited | 5.11 |
| KB Financial Group Inc. | 4.70 |
| LG Chemical Limited | 4.34 |
| Samsung Electro Mechanics Company Limited | 3.95 |
| POSCO Holdings Inc. | 3.36 |
| Hansol Chemical Company Limited | 3.13 |
| GOLFZON Company Limited | 3.07 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
3.2400
▼2.59%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/22 |
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