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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/22 | 146.0100 | ▼3.33 | ▼2.23 | 153.8800 | 85.0400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/22) |
146.01000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 59.07 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
3,712.37 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 32.47% | 1.94 | -0.25 | 79.56 |
| 三年 | 23.21% | 1.31 | -0.06 | 33.40 |
| 五年 | 21.49% | 1.13 | -0.05 | 26.26 |
| 十年 | 19.53% | 1.10 | -0.07 | 23.67 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 30.36 |
| Semiconductors | 23.65 |
| Industrial Products | 9.50 |
| Banks | 5.20 |
| Chemicals | 4.70 |
| Transportation | 4.22 |
| Construction | 3.59 |
| Steel | 3.34 |
| Building Materials | 2.59 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.83 |
| Vehicles & Parts | 1.61 |
| Credit Services | 1.14 |
| Biotechnology | 0.94 |
| Retail - Defensive | 0.91 |
| Metals & Mining | 0.51 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.51 |
| Real Estate | 0.42 |
| Conglomerates | 0.33 |
| Aerospace & Defense | 0.16 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 華新 | 2.97 |
| 光寶科 | 2.49 |
| 和碩 | 2.38 |
| 智邦 | 2.29 |
| 新光金 | 2.16 |
| 可成 | 2.12 |
| 友達 | 1.94 |
| 旭隼 | 1.90 |
| 亞泥 | 1.84 |
| 儒鴻 | 1.82 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
146.0100
▼2.23%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/22 |
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