- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 | 143.4772 | ▼0.5163 | ▼0.36 | 166.7577 | 122.3107 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2026/11/13) |
143.47720 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞太區不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.32 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
1,214.94 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.19% | 0.37 | 1.04 | -3.76 |
| 三年 | 18.34% | 0.73 | 1.01 | -4.53 |
| 五年 | 19.40% | 0.01 | 0.98 | -4.47 |
| 十年 | 17.77% | 0.34 | 0.99 | -1.47 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 25.16 |
| Hardware | 18.12 |
| Banks | 12.89 |
| Interactive Media | 5.63 |
| Retail -Cyclical | 4.43 |
| Insurance | 3.93 |
| Metals & Mining | 2.94 |
| Real Estate | 2.83 |
| Industrial Products | 2.79 |
| Vehicles & Parts | 2.46 |
| Drug Manufacturers | 1.35 |
| Beverages - Alcoholic | 1.26 |
| Telecommunication Services | 1.18 |
| Capital Markets | 1.18 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.13 |
| Healthcare Providers & Services | 1.13 |
| Aerospace & Defense | 1.08 |
| Utilities - Regulated | 1.00 |
| Biotechnology | 0.93 |
| Travel & Leisure | 0.74 |
| Chemicals | 0.68 |
| Restaurants | 0.57 |
| Asset Management | 0.54 |
| Construction | 0.48 |
| REITs | 0.46 |
| Oil & Gas | 0.45 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICNDCTR | 8.24 |
| TENCENT HKD | 6.14 |
| AIA GRP USD1 | 5.89 |
| SAMSUNG KRW5000 PREF | 4.41 |
| ALIBABA HKD | 3.29 |
| CSL NPV | 3.24 |
| HOUSING DV INR2 | 3.11 |
| BUDWEISE HKD | 2.71 |
| ABER LIQ LUX USD Z-1 | 2.55 |
| RIO TINTO ORD GBP | 2.51 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
143.4772
▼0.36%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/11/13 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
