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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/23 | 870.0444 | ▲7.7201 | ▲0.9 | 886.5901 | 668.3665 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/23) |
870.04440 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | 19.59 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
57.04 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.16% | 1.13 | 0.56 | 18.34 |
| 三年 | 19.90% | 0.62 | 0.85 | 3.76 |
| 五年 | 21.87% | 0.49 | 0.90 | 1.85 |
| 十年 | 25.03% | 0.24 | 0.94 | 0.47 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 23.09 |
| Metals & Mining | 12.60 |
| Oil & Gas | 11.06 |
| Capital Markets | 8.33 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 6.70 |
| Utilities - Independent Power Producers | 3.87 |
| Retail -Cyclical | 3.84 |
| Aerospace & Defense | 3.75 |
| Conglomerates | 3.69 |
| Construction | 3.07 |
| Healthcare Providers & Services | 2.65 |
| Telecommunication Services | 2.46 |
| Building Materials | 2.22 |
| Software | 2.15 |
| Chemicals | 2.14 |
| Utilities - Regulated | 2.08 |
| Transportation | 1.75 |
| Steel | 1.23 |
| Credit Services | 1.22 |
| Insurance | 0.45 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE O COMMON STOCK MXN3.5 | 5.48 |
| WALMART DE MEXICO SAB DE CV COMMON STOCK | 4.03 |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA UBD UNIT | 3.67 |
| AMERICA MOVIL SAB DE C SER L COMMON STOCK | 3.24 |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B COMMON STOCK | 3.23 |
| GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC B COMMON STOCK | 2.89 |
基金速覽 |
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淨值美金
870.0444
▲0.9%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/23 |
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