- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/25 | 225.6100 | ▼0.32 | ▼0.14 | 230.6700 | 223.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安盛投資管理 | ||
| 淨值 (2026/09/25) |
225.61000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -1.29 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
2,246.81 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.02% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.25% | -0.10 | -0.18 | 2.72 |
| 三年 | 4.11% | 0.57 | 0.15 | 4.23 |
| 五年 | 6.50% | -0.07 | 0.42 | -0.41 |
| 十年 | 6.26% | 0.83 | 0.46 | 0.08 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SOLERA LLC / SOLERA FINA | 1.03 |
| JAGUAR HL / PPDI | 0.97 |
| SOPHIA LP/FIN INC | 0.97 |
| TRANSDIGM INC | 0.97 |
| KENAN ADVANTAGE GROUP | 0.96 |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 0.93 |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 0.90 |
| BAUSCH HEALTH COS INC | 0.89 |
| UNITYMEDIA GMBH | 0.86 |
| AMERICAN MIDSTREAM PTR/F | 0.85 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
225.6100
▼0.14%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/09/25 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
