- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/22 | 614.8897 | ▲2.1464 | ▲0.35 | 627.8385 | 500.1724 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/22) |
614.88967 | 計價幣別 | 挪威克朗 |
| 基金類別 | 美國大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 13.45 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
5,443.83 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.91% | 1.54 | 0.94 | -2.49 |
| 三年 | 12.40% | 0.55 | 0.95 | -1.81 |
| 五年 | 11.09% | 0.73 | 1.02 | -1.80 |
| 十年 | 12.84% | 1.15 | 1.01 | -2.14 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 11.83 |
| Retail -Cyclical | 8.68 |
| Banks | 8.28 |
| Oil & Gas | 7.00 |
| Drug Manufacturers | 6.51 |
| Semiconductors | 6.33 |
| Insurance | 6.22 |
| Consumer Packaged Goods | 5.52 |
| Healthcare Plans | 4.87 |
| Software | 4.41 |
| Utilities - Regulated | 4.29 |
| Industrial Products | 3.14 |
| Transportation | 2.60 |
| REITs | 2.43 |
| Capital Markets | 2.34 |
| Chemicals | 2.23 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.62 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.40 |
| Medical Devices & Instruments | 1.13 |
| Media-Diversified | 1.02 |
| Packaging & Containers | 1.00 |
| Aerospace & Defense | 0.98 |
| Telecommunication Services | 0.95 |
| Credit Services | 0.94 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.93 |
| Agriculture | 0.92 |
| Asset Management | 0.61 |
| Interactive Media | 0.44 |
| Retail - Defensive | 0.35 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CHUBB LTD | 2.56 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值挪威克朗
614.8897
▲0.35%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/07/22 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
