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瀚亞投資─印尼股票基金A(美元)

Eastspring Inv Indonesia Equity A

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/10/26 8.1030 ▼0.097 ▼1.18 12.8980 7.4550

基金走勢

  
瀚亞投資─印尼股票基金A(美元)

基金快遞

  
基金公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2026/10/26)		 8.10300 計價幣別 美金
基金類別 印尼股票
本年迄今收益% -32.89 基金規模(百萬)
(2026/09/30)		 82.00
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.08%

資產配置

 截至：2026/08

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.41% -0.92 0.20 -4.73
三年 22.12% -0.81 0.05 -4.61
五年 18.98% -0.50 0.07 1.16
十年 22.13% -0.27 0.03 0.04

行業比重

 截至：2026/08
行業類別 百分比%
Banks 23.27
Metals & Mining 18.33
Consumer Packaged Goods 11.35
Telecommunication Services 10.97
Conglomerates 6.12
Oil & Gas 4.13
Retail -Cyclical 3.25
Chemicals 2.81
Retail - Defensive 2.70
Steel 2.59
Utilities - Regulated 2.51
Forest Products 2.42
Other Energy Sources 2.11
Healthcare Providers & Services 1.32
Drug Manufacturers 1.30
Vehicles & Parts 1.23
Software 0.62
Credit Services 0.40

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
TELKOM INDONESIA P IDR 50 10.06
BANK MANDIRI PERS IDR 250 9.83
BANK RAKYAT INDONE IDR 50 9.12
BANK CENTRAL ASI IDR 12.5 8.28
SUMBER ALFARIA TRI IDR 10 4.80
BANK NEGARA INDO IDR 7500 4.77
MERDEKA COPPER GOL IDR 20 4.71
KALBE FARMA TBK PT IDR 10 4.66
SEMEN INDONESIA P IDR 100 4.28
CHAROEN POKPHAND I IDR 10 4.13

基金速覽
 
淨值美金 8.1030 ▼1.18%
更新日期 2026/10/26
基金組別 印尼股票
組別排名 1 / 7
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2026/10/26
年初至今 ▼32.89%
一年 ▼33.34%
三年收益率(年度化) ▼15.38%
五年收益率(年度化) ▼11.12%
累積報酬 ▼18.97%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞投資─印尼股票基金A(美元) 8.10300 ▼1.18

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