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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 137.1000 | ▲0.75 | ▲0.55 | 157.3200 | 112.7200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2026/02/02) |
137.10000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.83 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
11,620.09 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.06% | 0.76 | 1.07 | -3.48 |
| 三年 | 12.78% | 1.00 | 1.06 | -3.64 |
| 五年 | 16.64% | 0.47 | 1.07 | -5.11 |
| 十年 | 15.96% | 0.80 | 1.04 | -1.27 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 16.04 |
| Software | 15.06 |
| Hardware | 8.19 |
| Interactive Media | 6.40 |
| Retail -Cyclical | 4.99 |
| Aerospace & Defense | 4.81 |
| Industrial Products | 4.49 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.40 |
| Credit Services | 4.39 |
| Medical Devices & Instruments | 3.93 |
| Capital Markets | 3.79 |
| Drug Manufacturers | 3.34 |
| Construction | 2.46 |
| Chemicals | 2.34 |
| Transportation | 1.91 |
| Asset Management | 1.52 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.32 |
| Building Materials | 1.11 |
| Utilities - Regulated | 1.10 |
| Retail - Defensive | 1.07 |
| Industrial Distribution | 1.04 |
| Media-Diversified | 0.95 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.81 |
| Travel & Leisure | 0.81 |
| Waste Management | 0.70 |
| Healthcare Plans | 0.58 |
| Business Services | 0.21 |
| Vehicles & Parts | 0.21 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 1.69 |
基金速覽 |
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淨值美金
137.1000
▲0.55%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/02 |
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