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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/26 | 307.2100 | ▼7.36 | ▼2.34 | 339.4000 | 206.6300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
| 淨值 (2026/03/26) |
307.21000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -4.61 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
6,454.81 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.05% | 1.05 | 1.15 | -5.50 |
| 三年 | 18.32% | 1.30 | 1.09 | -2.65 |
| 五年 | 20.45% | 0.56 | 1.02 | -1.29 |
| 十年 | 18.93% | 0.95 | 0.99 | 0.35 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 39.09 |
| Interactive Media | 18.73 |
| Hardware | 16.57 |
| Software | 9.40 |
| Retail -Cyclical | 5.92 |
| Media-Diversified | 2.27 |
| Industrial Products | 1.80 |
| Credit Services | 0.97 |
| Telecommunication Services | 0.82 |
| Medical Devices & Instruments | 0.74 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD ORD HKD | 3.08 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD HKD | 2.83 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC ORD TWD | 2.41 |
基金速覽 |
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淨值美金
307.2100
▼2.34%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/26 |
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