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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/02 | 4.2733 | ▼0.0413 | ▼0.96 | 4.3418 | 2.8802 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/02) |
4.27330 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 新加坡股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.28 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
45.66 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.21% | 4.21 | 1.06 | -3.70 |
| 三年 | 11.57% | 1.15 | 0.97 | -0.71 |
| 五年 | 12.65% | 0.99 | 0.97 | -0.46 |
| 十年 | 16.07% | 0.61 | 1.00 | -0.69 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 41.54 |
| REITs | 9.45 |
| Conglomerates | 8.03 |
| Real Estate | 6.64 |
| Aerospace & Defense | 4.78 |
| Telecommunication Services | 4.68 |
| Software | 3.89 |
| Utilities - Regulated | 3.20 |
| Waste Management | 2.11 |
| Transportation | 1.98 |
| Consumer Packaged Goods | 1.96 |
| Vehicles & Parts | 1.48 |
| Semiconductors | 1.32 |
| Hardware | 1.28 |
| Construction | 1.26 |
| Healthcare Providers & Services | 1.18 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.18 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 17.07 |
| OVERSEA CHINESE BANKING CORP COMMON STOCK | 13.64 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD COMMON STOCK | 11.31 |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI COMMON STOCK | 5.83 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD COMMON STOCK | 5.50 |
基金速覽 |
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淨值美金
4.2733
▼0.96%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/02 |
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