- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 5.2404 | ▲0.0448 | ▲0.86 | 5.3722 | 4.1348 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/02) |
5.24040 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | 0.58 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
338.66 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.33% | 0.72 | 1.07 | -0.96 |
| 三年 | 13.13% | 0.03 | 1.01 | -1.65 |
| 五年 | 14.10% | -0.12 | 0.98 | -4.78 |
| 十年 | 16.03% | 0.26 | 1.09 | -2.81 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 42.33 |
| Biotechnology | 19.18 |
| Medical Devices & Instruments | 13.97 |
| Healthcare Plans | 7.51 |
| Medical Diagnostics & Research | 7.37 |
| Medical Distribution | 4.10 |
| Healthcare Providers & Services | 2.32 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | 5.05 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
5.2404
▲0.86%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/02/02 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
