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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/14 | 96.8430 | ▼1.033 | ▼1.06 | 104.3000 | 74.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/14) |
96.84300 | 計價幣別 | 波蘭茲羅提 |
| 基金類別 | 巴西股票 | ||
| 本年迄今收益% | 19.51 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
577.83 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 3.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.07% | 0.67 | -0.12 | 27.19 |
| 三年 | 19.44% | 0.23 | -0.13 | 8.16 |
| 五年 | 23.76% | 0.03 | -0.03 | 4.94 |
| 十年 | 27.43% | 0.09 | 0.03 | 4.98 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 23.03 |
| Oil & Gas | 12.51 |
| Capital Markets | 10.05 |
| Metals & Mining | 8.25 |
| Utilities - Regulated | 8.21 |
| Utilities - Independent Power Producers | 5.15 |
| Aerospace & Defense | 4.06 |
| Retail -Cyclical | 3.43 |
| Industrial Products | 3.40 |
| Business Services | 2.81 |
| Healthcare Providers & Services | 2.79 |
| Beverages - Alcoholic | 2.69 |
| Steel | 2.69 |
| Consumer Packaged Goods | 2.25 |
| Conglomerates | 2.13 |
| Telecommunication Services | 1.58 |
| Insurance | 1.46 |
| Forest Products | 1.28 |
| Travel & Leisure | 0.71 |
| Transportation | 0.62 |
前十大持股 |
截至：2019/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Itausa Investimentos Itau NPV | 7.01 |
| Banco Bradesco NPV | 6.82 |
| Petrobras Pn NPV | 6.52 |
| Banco Do Brasil NPV | 5.62 |
| Ambev Sa NPV | 4.90 |
| B3 SA Brasil Bolsa Balcao NPV | 4.89 |
| VALE SA NPV | 4.35 |
| Kroton Educational NPV | 4.18 |
| CCR SA NPV | 4.08 |
| BB Seguridade Participacoes NPV | 3.84 |
基金速覽 |
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淨值波蘭茲羅提
96.8430
▼1.06%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/14 |
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